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波西亚时光角色mod:注意!明日 超200億外資將“抄底”A股(附名單)

出處:本站整理時間:2019-05-27 20:57:19人氣:24
  注意!明日(5月28日),超200億外資將集中“抄底”A股。

  據MSCI消息,A股納入MSCI因子從5%提升至10%,將于明日(8月28日)收盤后正式實施,意味著,明天(周二)收盤前,追蹤MSCI的被動型基金需要完成建倉。

  
  據中金公司估算,此次A股納入因子提升5%,或將帶來約1375億元的增量資金,其中追蹤MSCI的被動型資金占比約20%,意味著,至少約200億-300億元將在5月28日收盤前,進入A股。

  另外,國金證券(600109)提示,被動資金一般在生效日臨近時點執行。而據滬、深港通數據,2019年5月下旬以來,北上資金已連續8個交易日凈流出,并無明顯建倉的痕跡。

  實際上,相關追蹤MSCI的被動型基金,必須于生效前一個交易日(5月28日)完成建倉或加倉,以不至于偏離相關指數。

  回顧2018年5月31日A股首次納入MSCI指數時,據上交所公告,當日外資通過滬股通買入MSCI成分股達112.7億元,創當年內單日最高。且,近20%的資金是在尾盤最后5分鐘買入。

  
  2018年5月31日上交所公告截圖
  基于該預期,今日A股三大股指強勢反彈,創業板指更是暴漲3.3%。值得一提的是,明日18只創業板股票也將納入MSCI中國指數,這是創業板股票首次被納入MSCI指數。

  
  明日,A股納入MSCI又將迎來關鍵時間,將如何表現,我們拭目以待。

  
  明日,26股將被納入MSCI中國指數
  明日,跟蹤MSCI指數的200-300億被動資金將開啟“集中采購”,而市場最為關注的是,誰將成為重點“采購”的對象?

  5月14日,據MSCI官方表示,將指數里的中國大盤A股納入因子從5%提高至10%。26只中國A股將被納入MSCI中國指數,其中18只為創業板成分股:
  
  其余8只股票分別是:
  成都銀行、君正集團(601216)、財通證券、兗州煤業(600188)、東山精密(002384)、傳化智聯、恒逸石化(000703)、泛??毓?000046)。

  值得注意的是,這是創業板股票首次被納入MSCI指數,將在明日(5月28日)收盤后生效。

  MSCI是全球第一大指數公司,MSC指數是全球投資經理最多采用的基準指數,據MSCI官網顯示,將分三步增加A股在MSCI指數中的權重:
  第一步:2019年5月,將大盤A股納入因子從5%增加至10%,同時以10%的納入因子納入創業板大盤A股。

  第二步:2019年8月,將大盤A股納入因子從10%增加至15%。

  第三步:2019年11月,將大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時以20%的納入因子納入中盤A股(包括符合條件的創業板股票)。

  據MSCI亞太研究主管謝征儐表示,上述3步完成后,A股將迎來800億美元的增量資金(約合人民幣超過5400億元)。

  其中,第一步將于明日(5月28日)收盤后正式生效,約200億-300億元將在收盤前,進入A股。

  5月外資凈流出"兇猛",明日能否逆轉?
  隨著外資持有的A股規模、比重持續擴大,外資的話語權也在不斷提升。

  值得一提的是,2019年1-3月份,北向資金一度成為A股行情的發動機。1月份北向資金凈流入606.88億元,系首次單月突破600億大關,創下互聯互通以來歷史紀錄;2月份,北向資金凈流入603.92億元,創下歷史第二高。

  

  與此同時,2019年1-2月份,亦是A股上漲勢頭最為猛烈的時候,短短2個月時間,滬指大漲近18%,逼近3000點??杉?,北上資金大規模集中流入,成為當時行情的重要驅動因素之一。

  但從3月份開始,北向資金結束兇猛進攻,越漲越賣,A股也越賣越跌:
  3月份凈流入金額大大縮減至43.56億元;
  4月份由流入變為流出,大幅凈流出179.97億元,創下單月凈流出歷史第二高;
  5月份凈流出態勢進一步加劇,截止5月27日,累計流出高達542億元,已創下單月凈流出歷史最高。

  值得一提的是,2019年5月下旬以來,北上資金已連續8個交易日凈流出,并無資金提前針對MSCI指數加倉A股。

  但中長期來看,隨著 MSCI 擴大納入比例、納入富時羅素指數、標準普爾指數等事件總共可能帶來約6000億元人民幣的海外增量資金。

  且,外資的持股規模和持股比重有望持續擴大,外資的話語權也將不斷提升,價值博弈投資風格有望強化。

  外資持有A股超16800億元,逼近公募
  截止2019年一季度末,公募基金持股市值19459億元,占 A 股流通市值比重 4.29%;外資持股市值16839億元,占A股流通市值比重3.71%。

  外資持股市值、比重再度雙雙創新高,其持股規模也進一步接近公募基金。

  據長城證券測算,通過滬、深股通持股占外資持股的比重約為 70%,陸股通成為海外資金投資 A 股的最主要渠道,且占比仍在持續增加。

  值得一提的是,明日(5月28日)追蹤MSCI的被動資金在完成A股建倉后,6月21日,A股又將迎來活水。

  5月25日,富時羅素(FTSE Russell)宣布,將A股分為三步納入其全球指數,2019年6月納入20%,2019年9月納入40%,2020年3月納入40%,其中6月納入20%將于21日收盤后正式生效。

  意味著,自5月底開始,A股市場或將陸續迎來將近2000億人民幣增量資金。此外,今年9月,還有標普道瓊斯指數公司也計劃將A股納入。

  海通證券(600837)策略分析師荀玉根預計,A股納入富時羅素指標體系后短期有望帶來1000億人民幣的增量資金,待全部納入后,增量資金達萬億。

  而摩根士丹利更為樂觀,預計2019年A股的外資流入量將達700億~1250億美元。未來十年,預計每年都會有約1000億~2200億美元的外資流入A股。(全.景)
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